上银中证500指数增强型A(009613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,873,767.94 |
-2,283,625.59 |
-6,936,577.43 |
2,038,551.33 |
| 本期利润 |
-1,060,152.74 |
-6,095,931.44 |
-5,320,650.64 |
3,326,520.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.32 |
-6.12 |
-4.60 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
-5.96 |
-2.85 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-5,426,233.10 |
-14,090,657.26 |
-11,349,528.83 |
-4,186,739.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
55,919,956.29 |
97,101,793.22 |
101,029,045.74 |
129,228,200.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.88 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.07 |
-12.16 |
-6.59 |
0.32 |
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