兴全汇享一年持有混合A(009611)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,799,577.74 |
2,589,199.03 |
-4,624,173.08 |
252,242.78 |
| 本期利润 |
5,159,338.61 |
29,741,514.66 |
-10,291,958.28 |
23,894,831.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
5.11 |
-1.63 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
5.94 |
-1.65 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
46,845,206.17 |
51,076,623.55 |
21,656,754.85 |
37,186,189.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
399,507,918.99 |
493,531,785.91 |
574,995,963.67 |
694,956,446.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.29 |
11.93 |
3.91 |
5.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
