天弘永利债券C(009610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,213,336.56 |
-10,606,083.61 |
56,179,216.44 |
53,336,270.18 |
| 本期利润 |
86,244,251.77 |
33,345,381.20 |
45,723,418.76 |
54,609,657.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
1.88 |
1.80 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
2.30 |
1.66 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
23,817,149.72 |
-14,564,538.71 |
-298,182.34 |
9,630,351.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,813,444,446.49 |
1,868,370,184.97 |
1,887,077,464.20 |
2,897,791,157.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.93 |
25.61 |
22.78 |
23.26 |
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