广发中证500指数增强C(009609)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,614,375.64 |
932,755.93 |
-2,698,367.62 |
-1,773,529.40 |
| 本期利润 |
3,164,485.74 |
4,068,355.05 |
-2,344,863.91 |
-1,242,075.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
9.12 |
-5.21 |
-2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.57 |
8.56 |
-5.35 |
-4.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,405,866.42 |
-641,316.31 |
-7,083,087.66 |
-4,666,200.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
41,394,273.12 |
48,647,358.68 |
43,738,068.33 |
46,720,258.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.17 |
-1.30 |
-13.94 |
-9.08 |
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