广发中证500指数增强A(009608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,027,886.29 |
-5,797,640.02 |
-2,934,703.43 |
1,734,228.07 |
| 本期利润 |
10,156,128.32 |
-5,477,194.70 |
-3,609,757.81 |
2,778,570.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
-5.18 |
-3.19 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
-5.16 |
-3.77 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
440,332.71 |
-14,586,970.76 |
-9,265,899.04 |
-2,688,721.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
116,714,111.29 |
100,753,704.79 |
108,011,211.93 |
112,533,923.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.87 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.38 |
-12.65 |
-7.90 |
-2.33 |
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