长信稳健精选混合A(009606)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,966,657.75 |
-90,672.77 |
-20,277,234.04 |
-6,871,365.71 |
| 本期利润 |
9,338,178.69 |
3,385,194.11 |
-9,496,170.80 |
-1,833,424.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.49 |
4.01 |
-8.32 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.69 |
3.91 |
-8.98 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润 |
-3,305,568.57 |
-11,488,825.13 |
-14,964,917.35 |
-2,110,701.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
59,586,994.58 |
73,920,843.51 |
92,157,781.60 |
114,225,451.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.05 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
4.64 |
0.70 |
8.81 |
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