国金惠盈纯债E(009604)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,625,515.95 |
10,632,919.01 |
6,033,473.69 |
1,164,938.84 |
| 本期利润 |
1,563.29 |
23,912,919.93 |
17,201,333.86 |
1,492,311.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
5.85 |
4.38 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
7.98 |
4.89 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
9,698,791.76 |
14,420,887.88 |
47,042,426.17 |
9,604,574.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
87,520,259.32 |
150,665,304.26 |
548,590,354.62 |
129,486,197.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.27 |
1.23 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.15 |
23.62 |
20.08 |
14.48 |
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