招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,823,343.94 |
2,246,408.72 |
2,121,113.89 |
2,606,522.34 |
| 本期利润 |
23,228,536.22 |
7,685,178.78 |
-1,033,537.12 |
-1,698,363.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.12 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.61 |
13.92 |
-2.07 |
-3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.17 |
15.74 |
-1.87 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
9,185,175.84 |
-6,027,637.84 |
-12,130,019.48 |
-13,281,003.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
143,666,644.49 |
57,754,067.68 |
47,327,548.07 |
48,487,634.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.92 |
0.80 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.76 |
-7.87 |
-20.40 |
-21.50 |
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