泰康创新成长混合C(009597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,118,679.06 |
2,085,754.12 |
-1,000,870.17 |
11,584,810.53 |
| 本期利润 |
9,210,048.44 |
3,597,868.92 |
1,493,889.91 |
18,071,591.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
3.86 |
0.89 |
7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.44 |
3.87 |
-10.80 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
-14,094,480.37 |
-20,852,641.57 |
-25,599,111.38 |
-9,845,963.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
94,179,595.60 |
93,809,838.62 |
94,934,783.52 |
116,114,151.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.82 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.02 |
-18.19 |
-21.24 |
-7.82 |
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