博时研究精选持有期混合C(009592)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
435,676.65 |
-448,512.09 |
-546,121.78 |
-917,295.70 |
| 本期利润 |
1,926,840.26 |
2,079,274.92 |
2,286,701.65 |
-682,013.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
4.51 |
4.79 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.71 |
4.40 |
4.96 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-4,702,975.71 |
-7,151,306.38 |
-7,616,990.17 |
-10,412,228.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
41,206,841.00 |
42,917,165.60 |
47,485,954.97 |
47,794,902.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.86 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.33 |
-7.69 |
-7.19 |
-11.57 |
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