博时研究精选持有期混合A(009591)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,447,710.51 |
-514,320.16 |
-3,038,828.73 |
-4,222,436.36 |
| 本期利润 |
19,335,869.93 |
21,226,449.93 |
21,714,421.24 |
-2,665,772.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
5.24 |
5.23 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
5.24 |
5.37 |
-0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-28,609,373.91 |
-51,008,501.29 |
-53,992,279.66 |
-78,613,338.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
373,554,978.92 |
387,038,415.21 |
414,392,045.49 |
411,634,892.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.88 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.62 |
-4.29 |
-4.17 |
-9.06 |
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