国寿安保瑞和66个月定开债(009587)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
308,490,097.41 |
150,948,562.04 |
299,456,482.74 |
149,736,819.34 |
| 本期利润 |
308,490,097.41 |
150,948,562.04 |
299,456,482.74 |
149,736,819.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
1.86 |
3.65 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
1.87 |
3.72 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
328,111,645.54 |
170,570,110.17 |
303,608,425.01 |
153,888,761.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,327,745,034.18 |
8,170,203,498.81 |
8,303,239,108.57 |
8,153,519,445.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.97 |
15.74 |
13.61 |
11.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
