中信建投稳丰63个月定开债(009585)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
300,966,816.62 |
147,055,865.82 |
287,699,662.16 |
142,854,201.71 |
| 本期利润 |
300,966,816.62 |
147,055,865.82 |
287,699,662.16 |
142,854,201.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
1.83 |
3.57 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
1.85 |
3.64 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
36,907,584.72 |
18,983,843.10 |
15,914,432.19 |
87,048,648.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,036,155,294.23 |
8,018,231,432.02 |
8,015,161,895.39 |
8,086,295,927.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.32 |
15.10 |
13.02 |
11.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
