国寿中债3-5年政金债指数C(009582)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,362,190.25 |
1,111,063.79 |
1,811,391.68 |
890,016.66 |
| 本期利润 |
3,368,187.55 |
1,605,786.46 |
2,182,994.83 |
1,420,257.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
2.74 |
3.02 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
2.83 |
3.66 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
4,216,310.21 |
7,231,357.02 |
4,576,420.81 |
4,836,885.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,667,274.02 |
67,524,470.28 |
50,309,363.90 |
62,998,299.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.07 |
18.39 |
15.13 |
13.45 |
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