上银聚永益一年定开债券(009577)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,247,775.79 |
111,798,200.97 |
174,850,717.25 |
92,340,932.73 |
| 本期利润 |
441,212,015.82 |
135,585,884.51 |
301,316,986.59 |
200,941,780.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
2.65 |
5.93 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
2.68 |
6.11 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
291,554,900.11 |
28,774,391.93 |
55,826,200.04 |
16,341,193.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,280,159,750.98 |
5,098,663,532.54 |
5,101,927,651.40 |
5,054,651,391.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.01 |
17.32 |
14.26 |
12.02 |
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