南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,170,054.27 |
2,895,752.25 |
-7,292,441.49 |
-1,051,970.69 |
| 本期利润 |
7,902,988.93 |
19,188,548.33 |
-826,403.82 |
-13,439,996.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.12 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
12.51 |
-0.55 |
-12.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
12.81 |
-0.53 |
-8.02 |
| 期末可供分配利润 |
10,489,576.20 |
6,415,417.27 |
-13,171,427.58 |
-12,523,335.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
171,979,759.90 |
166,132,694.29 |
150,539,201.40 |
153,187,361.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.30 |
4.28 |
-8.05 |
-7.56 |
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