浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
357,577.87 |
-634,087.00 |
-1,510,478.98 |
-1,082,063.00 |
| 本期利润 |
160,154.73 |
1,206,824.35 |
197,133.88 |
-693,525.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
2.67 |
0.34 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
4.01 |
0.40 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,326,819.46 |
1,374,174.17 |
1,276,891.71 |
1,226,846.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
24,142,719.66 |
28,347,417.75 |
54,027,450.66 |
62,392,307.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.63 |
6.89 |
3.18 |
2.77 |
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