汇安泓阳三年持有期混合(009566)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,245,145.59 |
-98,231,888.38 |
-64,230,087.00 |
-172,644,880.42 |
| 本期利润 |
54,497,511.76 |
22,936,907.18 |
-190,187,697.98 |
-200,704,100.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.16 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
2.60 |
-21.29 |
-14.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
3.32 |
-17.49 |
-14.30 |
| 期末可供分配利润 |
-148,474,731.26 |
-152,166,327.89 |
-292,545,316.80 |
-129,691,248.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
851,033,441.75 |
852,147,883.94 |
826,235,664.60 |
1,105,635,609.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.92 |
0.74 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.42 |
-7.53 |
-26.15 |
-10.50 |
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