汇安消费龙头混合C(009565)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,236,495.13 |
-5,797,830.92 |
-10,786,749.73 |
-5,639,585.06 |
| 本期利润 |
-3,740,771.58 |
-4,325,310.95 |
-9,491,720.37 |
-5,270,786.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.65 |
-14.56 |
-24.07 |
-12.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.48 |
-13.79 |
-22.50 |
-12.84 |
| 期末可供分配利润 |
-19,722,062.16 |
-20,616,069.76 |
-18,136,089.55 |
-14,373,441.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
26,206,765.99 |
25,934,488.72 |
33,117,604.82 |
38,210,982.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.65 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.80 |
-44.29 |
-35.38 |
-27.33 |
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