工银全球股票(QDII)美元(009562)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,634,334.63 |
105,388,612.78 |
46,757,464.73 |
17,445,409.82 |
| 本期利润 |
47,827,770.18 |
115,871,628.33 |
61,260,786.05 |
22,925,562.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.33 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.48 |
21.94 |
11.36 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.31 |
24.18 |
11.98 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
136,835,735.57 |
201,272,811.53 |
176,931,967.74 |
138,530,267.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.67 |
0.51 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
458,098,931.11 |
502,170,940.07 |
527,244,961.01 |
540,680,423.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.67 |
1.51 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
246.66 |
211.45 |
180.84 |
150.80 |
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