上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
630,591,199.77 |
310,108,012.90 |
288,269,526.93 |
139,268,229.34 |
| 本期利润 |
754,940,387.27 |
363,007,656.57 |
303,048,966.23 |
178,924,615.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
2.87 |
2.82 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
3.09 |
3.21 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,413,766,277.04 |
967,882,602.88 |
548,451,945.30 |
526,676,548.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,127,086,683.97 |
16,634,763,966.76 |
11,392,817,185.21 |
11,687,407,156.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.29 |
14.75 |
11.31 |
9.87 |
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