嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,689,019.17 |
29,392,619.19 |
7,051,296.16 |
29,800,139.61 |
| 本期利润 |
7,437,423.70 |
44,884,202.90 |
43,686,890.56 |
85,447,406.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
3.12 |
2.73 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.93 |
2.69 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
59,404,969.72 |
55,584,035.73 |
41,425,842.61 |
43,547,327.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
842,596,930.28 |
1,190,717,324.32 |
1,415,504,326.68 |
1,799,332,638.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.62 |
6.89 |
6.64 |
3.85 |
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