申万菱信创业板量化精选股票A(009557)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,812,976.70 |
10,711,293.66 |
-11,851,233.10 |
-23,303,563.04 |
| 本期利润 |
13,846,829.03 |
17,299,212.09 |
-13,388,804.16 |
-19,077,256.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.02 |
17.16 |
-14.11 |
-15.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.39 |
17.92 |
-12.77 |
-15.17 |
| 期末可供分配利润 |
-12,332,232.50 |
-26,894,980.39 |
-58,113,328.94 |
-45,491,757.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.39 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
133,651,802.85 |
124,142,383.21 |
90,147,828.12 |
104,664,376.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.82 |
0.61 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.45 |
-17.81 |
-39.20 |
-30.30 |
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