汇添富中盘价值精选混合A(009548)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,153,187,842.57 |
-225,193,953.15 |
-541,776,546.33 |
-209,518,402.07 |
| 本期利润 |
-190,733,612.89 |
-224,076,864.45 |
-2,366,464,002.64 |
-1,256,442,022.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.04 |
-3.42 |
-27.26 |
-12.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.79 |
-3.31 |
-25.14 |
-13.08 |
| 期末可供分配利润 |
-2,568,873,310.56 |
-2,774,652,488.57 |
-2,679,697,187.10 |
-1,660,888,618.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,906,502,671.18 |
6,268,666,889.98 |
6,784,472,875.22 |
8,244,492,028.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.72 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.31 |
-30.68 |
-28.31 |
-16.77 |
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