博时鑫荣稳健混合A(009545)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,288,323.56 |
-1,102,708.93 |
1,610,591.20 |
3,533,648.13 |
| 本期利润 |
-2,523,122.89 |
144,443.03 |
2,461,070.70 |
-11,507,512.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.00 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.04 |
0.17 |
1.86 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.92 |
-5.04 |
0.90 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
-1,461,969.62 |
1,105,981.63 |
3,999,762.80 |
14,962,947.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
0.03 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
9,288,517.26 |
41,217,006.22 |
47,572,073.31 |
197,135,883.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
1.03 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.76 |
7.33 |
14.04 |
13.03 |
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