银华中债1-3年农发行债券指数(009541)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
299,712,051.32 |
161,533,243.99 |
220,361,010.96 |
95,948,783.54 |
| 本期利润 |
361,001,626.75 |
190,819,062.52 |
247,156,402.37 |
134,816,902.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
2.19 |
3.01 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.24 |
3.02 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
421,673,539.82 |
405,432,234.55 |
439,328,493.52 |
228,845,278.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,249,508,700.11 |
8,282,887,048.98 |
10,267,030,874.92 |
7,534,043,414.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.45 |
13.67 |
11.19 |
9.79 |
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