兴业睿进混合C(009540)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,144.80 |
-834,069.77 |
-1,664,696.22 |
-2,609,488.98 |
| 本期利润 |
966,002.89 |
1,055,704.53 |
-479,665.48 |
-3,096,542.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
7.60 |
-3.43 |
-17.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
7.73 |
-3.23 |
-16.78 |
| 期末可供分配利润 |
-2,463,853.35 |
-3,466,623.51 |
-5,210,003.27 |
-5,003,642.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
14,940,948.64 |
14,399,683.43 |
13,667,012.64 |
14,865,514.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.72 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.16 |
-19.40 |
-27.60 |
-25.18 |
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