南方升元中短期利率债C(009535)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,869,696.39 |
191,952.07 |
516,603.02 |
340,131.18 |
| 本期利润 |
10,909,999.78 |
238,206.08 |
531,627.65 |
365,018.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.91 |
2.20 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
1.95 |
2.51 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
38,499,838.08 |
651,206.95 |
753,487.01 |
892,912.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
444,873,639.76 |
9,194,662.92 |
13,399,978.69 |
19,668,773.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.25 |
13.28 |
11.11 |
10.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
