南方升元中短期利率债A(009534)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,272,329.59 |
40,116,630.58 |
23,178,780.87 |
48,555,326.33 |
| 本期利润 |
2,079,071.93 |
42,783,711.24 |
27,446,817.81 |
55,639,414.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
3.77 |
2.06 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
4.95 |
2.10 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
38,458,716.37 |
24,589,226.09 |
77,065,067.72 |
53,768,817.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
439,661,131.97 |
326,824,756.38 |
1,328,145,600.92 |
1,287,458,410.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
17.63 |
14.43 |
12.08 |
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