太平恒泽63个月定开(009533)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
335,824,376.99 |
162,980,016.69 |
305,496,658.53 |
151,806,333.09 |
| 本期利润 |
335,824,376.99 |
162,980,016.69 |
305,496,658.53 |
151,806,333.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
1.94 |
3.69 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
1.96 |
3.75 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
360,171,598.13 |
347,327,587.93 |
344,347,914.42 |
270,657,760.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,360,190,299.35 |
8,347,345,915.18 |
8,344,365,874.62 |
8,270,675,534.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.94 |
15.55 |
13.33 |
11.26 |
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