国联中债1-5年国开行C(009530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
255,936.38 |
4,778.83 |
29,310.47 |
13,446.63 |
| 本期利润 |
987,605.82 |
7,140.12 |
32,507.35 |
17,668.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
2.39 |
3.00 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.38 |
2.71 |
3.04 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,704,676.33 |
21,742.96 |
5,194.65 |
168,598.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
89,952,137.62 |
461,619.17 |
102,520.56 |
4,277,868.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.73 |
14.63 |
11.61 |
10.27 |
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