国联中债1-5年国开行A(009529)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,616,358.87 |
32,557,339.17 |
47,361,643.95 |
22,104,866.13 |
| 本期利润 |
218,680,806.93 |
53,981,994.61 |
48,706,062.51 |
25,097,171.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
2.72 |
2.62 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
2.73 |
3.14 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
279,295,697.90 |
151,175,260.65 |
100,841,271.09 |
97,407,195.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,213,756,295.06 |
2,993,832,242.51 |
1,881,073,235.81 |
2,322,961,398.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.20 |
15.01 |
11.95 |
10.56 |
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