浙商汇金新兴消费混合(009527)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,264,388.82 |
-3,415,287.19 |
-3,253,479.10 |
-1,444,246.92 |
| 本期利润 |
1,130,477.98 |
-2,920,735.06 |
-3,963,241.71 |
-3,546,652.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
-12.82 |
-11.35 |
-9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
-8.86 |
-10.91 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
572,539.27 |
-3,500,671.34 |
-2,381,911.08 |
-2,033,686.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,670,281.01 |
19,392,626.26 |
31,386,877.70 |
33,252,438.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.85 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.32 |
-18.52 |
-10.59 |
-9.35 |
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