宝盈聚福39个月定开债A(009523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,031,652.98 |
95,936,980.80 |
198,691,447.65 |
94,227,143.70 |
| 本期利润 |
217,031,652.98 |
95,936,980.80 |
198,691,447.65 |
94,227,143.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.19 |
3.27 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
1.20 |
3.34 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
195,817,829.27 |
106,691,897.32 |
28,337,723.73 |
176,103,236.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,188,003,281.79 |
8,098,877,286.89 |
8,020,523,078.49 |
5,956,158,659.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.07 |
13.37 |
12.03 |
10.14 |
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