中欧鼎利债券C(009520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,340.91 |
-98,828.07 |
-7,875,708.59 |
3,812,649.87 |
| 本期利润 |
-978,044.74 |
-1,119,437.44 |
-9,644,828.66 |
4,176,986.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.11 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.67 |
-5.36 |
-8.82 |
7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
0.17 |
-2.45 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
2,859,770.89 |
381,456.25 |
7,012,905.94 |
21,381,388.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
40,686,047.46 |
7,148,146.61 |
142,009,821.86 |
182,446,868.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.19 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.71 |
7.77 |
7.59 |
16.86 |
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