中欧鼎利债券E(009519)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,074.26 |
-1,336.73 |
-52,076.30 |
916,886.50 |
| 本期利润 |
-115,308.17 |
-121,438.70 |
-167,802.04 |
966,677.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.65 |
-9.02 |
-1.11 |
5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
0.54 |
-2.04 |
6.20 |
| 期末可供分配利润 |
14,578.12 |
11,175.56 |
385,848.20 |
1,802,563.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
164,461.05 |
158,445.34 |
6,096,494.23 |
14,054,102.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.20 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.00 |
9.75 |
9.16 |
18.34 |
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