中欧真益稳健一年混合C(009516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,120.34 |
48,882.59 |
-723,104.21 |
-222,569.18 |
| 本期利润 |
489,821.36 |
202,803.14 |
-644,305.38 |
-134,415.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
2.12 |
-5.24 |
-1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
2.34 |
-5.49 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
275,562.30 |
-4,654.06 |
-252,787.56 |
243,275.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,022,374.93 |
9,288,107.49 |
10,570,128.27 |
12,254,076.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.15 |
-0.05 |
-2.34 |
2.03 |
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