中欧真益稳健一年混合A(009515)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,409,511.68 |
1,815,829.68 |
-16,321,683.43 |
-4,818,756.10 |
| 本期利润 |
12,684,162.43 |
5,978,116.49 |
-14,289,825.23 |
-2,549,700.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
2.57 |
-4.72 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
2.65 |
-4.91 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
11,064,599.44 |
5,259,194.51 |
-529,760.39 |
11,575,847.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
194,677,717.52 |
221,984,393.57 |
246,849,493.86 |
306,407,792.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
2.43 |
-0.21 |
3.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
