信澳研究优选混合A(009511)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,695,028.61 |
11,054,442.29 |
-222,983,240.48 |
-222,118,739.68 |
| 本期利润 |
24,881,921.52 |
193,686,694.05 |
-132,887,847.50 |
-154,507,490.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
17.10 |
-11.66 |
-11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
11.88 |
-11.44 |
-12.08 |
| 期末可供分配利润 |
-23,687,218.40 |
-65,187,524.24 |
-389,980,117.54 |
-230,235,028.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.26 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
970,473,338.39 |
1,013,260,431.27 |
1,131,438,223.03 |
1,206,965,376.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.94 |
0.74 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.68 |
12.31 |
-11.11 |
0.38 |
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