天弘同利债券(LOF)E(009510)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,500,055.21 |
35,986,172.68 |
21,914,090.65 |
18,651,189.73 |
| 本期利润 |
4,044,947.40 |
34,395,812.12 |
24,323,439.67 |
24,381,659.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
3.13 |
2.50 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
3.46 |
2.56 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
71,065,893.72 |
75,057,870.32 |
141,576,540.48 |
76,116,402.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
539,148,902.49 |
599,676,716.80 |
1,220,994,355.38 |
795,707,666.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.94 |
15.89 |
14.88 |
12.01 |
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