国金鑫意医药消费C(009508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,668,068.75 |
-57,970,684.15 |
-34,542,574.60 |
-1,321,252.74 |
| 本期利润 |
-30,288,426.83 |
-31,018,031.25 |
-78,803,887.35 |
-65,839,646.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.92 |
-16.69 |
-25.22 |
-19.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.47 |
-14.27 |
-25.10 |
-19.56 |
| 期末可供分配利润 |
-95,683,368.37 |
-125,622,381.21 |
-130,980,939.09 |
-141,292,104.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.36 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
117,667,577.49 |
155,294,638.48 |
237,792,682.85 |
318,139,122.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.55 |
0.64 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.85 |
-44.72 |
-35.52 |
-30.75 |
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