国金鑫意医药消费A(009507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,914,074.46 |
-11,915,330.70 |
-5,654,829.65 |
64,880.97 |
| 本期利润 |
-6,078,788.04 |
-6,148,470.03 |
-15,432,110.54 |
-12,253,952.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.78 |
-15.60 |
-27.65 |
-20.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.04 |
-14.05 |
-24.72 |
-19.36 |
| 期末可供分配利润 |
-24,448,114.90 |
-26,523,252.44 |
-23,738,873.35 |
-21,477,113.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.34 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
31,638,687.55 |
34,309,625.53 |
45,314,601.43 |
50,819,286.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.56 |
0.66 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.59 |
-43.60 |
-34.38 |
-29.71 |
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