富荣富恒两年定开债(009506)财务指标
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2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,213,543.02 |
42,023,536.94 |
73,378,120.53 |
39,510,898.69 |
| 本期利润 |
3,213,543.02 |
42,023,536.94 |
73,378,120.53 |
39,510,898.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
1.04 |
1.82 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
1.05 |
1.83 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
453,789,511.88 |
292,511,280.02 |
290,619,265.37 |
337,386,669.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,103,225,357.68 |
4,008,394,631.25 |
4,006,502,421.85 |
4,053,269,441.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.10 |
11.15 |
10.00 |
9.08 |
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