富国上海金ETF联接C(009505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,390,404.05 |
9,207,285.83 |
6,211,495.97 |
1,742,862.50 |
| 本期利润 |
38,388,003.46 |
13,419,931.71 |
12,352,926.13 |
4,630,745.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.21 |
6.71 |
15.47 |
9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.40 |
11.70 |
14.01 |
7.56 |
| 期末可供分配利润 |
19,872,582.92 |
-2,785,652.28 |
-11,941,040.90 |
-10,384,317.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
445,363,251.40 |
299,907,480.09 |
142,017,936.01 |
76,552,218.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.19 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.83 |
19.33 |
6.83 |
0.78 |
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