富国上海金ETF联接A(009504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,224,969.03 |
6,181,789.82 |
5,152,755.41 |
1,654,682.30 |
| 本期利润 |
23,448,061.78 |
9,990,866.85 |
8,405,210.54 |
3,629,124.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.12 |
0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.17 |
10.69 |
13.31 |
7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.84 |
11.90 |
14.41 |
7.75 |
| 期末可供分配利润 |
11,865,281.63 |
297,452.62 |
-5,394,111.44 |
-6,839,302.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
207,014,465.77 |
100,889,728.96 |
74,543,389.03 |
54,622,473.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.21 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.91 |
21.00 |
8.13 |
1.83 |
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