国寿安保高股息混合C(009501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,532,036.33 |
-1,785,441.50 |
-315,932.76 |
10,308.39 |
| 本期利润 |
966,669.56 |
-77,748.31 |
-3,922,405.12 |
-27,940.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
-0.25 |
-28.43 |
-9.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
-0.17 |
-12.35 |
-9.42 |
| 期末可供分配利润 |
-12,059,635.38 |
-11,820,166.89 |
-11,727,646.68 |
-91,646.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
32,110,087.46 |
30,467,438.12 |
30,413,892.73 |
268,825.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.72 |
0.72 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.40 |
-27.95 |
-27.83 |
-25.42 |
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