国寿安保高股息混合A(009500)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-862,560.16 |
-114,674.31 |
1,050,093.83 |
2,627,107.32 |
| 本期利润 |
-1,131,164.38 |
-556,546.38 |
-4,441,099.32 |
-6,962,633.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.37 |
-2.97 |
-7.93 |
-9.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
-0.03 |
-12.09 |
-9.30 |
| 期末可供分配利润 |
-12,843,995.45 |
-4,210,347.78 |
-10,791,408.79 |
-22,414,411.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
35,824,616.98 |
11,305,475.02 |
29,000,504.18 |
67,927,548.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.73 |
0.73 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.44 |
-27.14 |
-27.12 |
-24.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
