景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,951,425.34 |
-11,519,943.12 |
3,455,113.85 |
2,853,860.63 |
| 本期利润 |
-3,744,864.30 |
-8,968,734.36 |
-14,895,464.61 |
-2,953,363.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.11 |
-8.09 |
-10.95 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
-7.15 |
-8.06 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-5,191,713.41 |
-2,578,650.86 |
6,200,540.98 |
15,101,323.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.03 |
0.05 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
65,116,452.38 |
87,256,148.30 |
140,922,015.41 |
147,818,080.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.45 |
-2.88 |
4.60 |
12.97 |
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