大成景轩中高等级债券A(009495)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,952,234.67 |
83,771,534.18 |
25,118,624.92 |
12,496,193.64 |
| 本期利润 |
-16,023,163.79 |
179,161,998.00 |
61,756,864.78 |
15,135,761.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
5.11 |
3.57 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
6.07 |
3.62 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
186,296,847.87 |
378,549,663.35 |
149,695,003.33 |
66,956,255.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,325,305,224.29 |
6,079,459,876.86 |
2,831,184,469.99 |
1,502,266,254.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.81 |
16.82 |
14.12 |
10.13 |
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