大成尊享18月持有混合发起A(009493)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
771,778.49 |
1,305,795.30 |
708,104.18 |
162,585.59 |
| 本期利润 |
504,659.58 |
2,132,719.62 |
1,362,030.93 |
992,263.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
6.60 |
4.17 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
6.84 |
4.26 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
5,220,118.82 |
4,512,839.24 |
4,100,389.20 |
3,480,469.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
32,116,829.06 |
32,032,841.33 |
32,666,375.17 |
33,139,483.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.27 |
19.37 |
16.49 |
11.73 |
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